Operações
Nova operação
No formulário Nova operação, escolha categoria, ativo, data e preço de entrada, direção LONG ou SHORT, aporte e corretora/carteira. Selecione o ativo na busca para vincular a fonte de cotação. Você também pode marcar “Operando” e adicionar um comentário.
Ao criar uma operação que ficará aberta, abra “Adicionar alerta”, escolha se o preço deve cruzar o valor para cima ou para baixo e informe o valor. O alerta é salvo após a operação. Se você adicionar dados de saída, não poderá salvar o alerta nessa operação. Caso a operação seja salva e o alerta falhe, use o sino em Posições Abertas para tentar novamente.
Para fechar a posição no mesmo formulário, abra “Adicionar dados de saída” e informe a data e o preço de saída. Você também pode editar uma operação aberta e preencher esses dados depois; sem eles, a posição permanece aberta.
Escolha Spot / 1x ou Alavancagem. Na modalidade alavancada, ajuste o fator de 2x a 100x pelo campo ou pelo controle deslizante. O aporte é tratado como margem, e o fator multiplica a variação do preço no cálculo do resultado.
Posições Abertas
A tela Posições Abertas reúne as operações que ainda não têm saída registrada. Ela mostra a quantidade de posições, o capital alocado nas abertas, o PnL e o ROI não realizados. Em cada ativo, compare o preço de entrada com a cotação disponível, a variação e o resultado estimado. Sem cotação atual, o resultado pode não estar disponível.
Filtre por uma ou mais corretoras/carteiras ou pela marcação “Operando”. As posições aparecem por categoria; você pode abrir os detalhes do ativo, editar ou fechar uma posição nessa tela.
Fechar posição
Na tela Posições Abertas, escolha a operação e clique em “Fechar posição”. O formulário mostra o ativo, a direção e os dados de entrada para você conferir antes de registrar a saída.
Informe a data e o preço de saída. Quando houver cotação disponível, use “Usar preço atual” para preencher o campo de preço; confira o valor antes de confirmar, pois a cotação de referência pode diferir do preço executado. Ao salvar, a operação passa a constar como fechada no Histórico.
Histórico
O Histórico reúne operações abertas e fechadas. A tabela mostra datas de entrada e saída, ativo, categoria, direção, alavancagem quando usada, preços, retorno percentual, aporte, resultado em USD, duração e status. As marcações de “Operando”, corretora/carteira e comentário aparecem junto ao ativo.
Filtre por categoria, status aberto ou fechado, uma ou mais corretoras/carteiras e apenas ativos marcados como “Operando”. O filtro de período permite escolher intervalo de datas de entrada e mês de saída. Os filtros podem ser combinados e limpos.
Clique nos títulos das colunas para ordenar os registros; use a paginação para navegar, edite ou remova uma operação e exporte os trades que correspondem aos filtros ativos. No desktop, use “Selecionar” para marcar e excluir várias operações; no celular, pelo navegador ou aplicativo móvel, aperte e segure uma operação para iniciar a seleção. A barra de seleção fica abaixo do menu enquanto você rola a página.