Como os cálculos são feitos

Resultado de uma operação

• Variação LONG = (preço atual ou de saída − preço de entrada) ÷ preço de entrada
• Variação SHORT = (preço de entrada − preço atual ou de saída) ÷ preço de entrada
• Retorno sobre o aporte = variação × alavancagem
• Resultado em USD = retorno sobre o aporte × aporte

Na modalidade sem alavancagem, o fator é 1×. Na modalidade alavancada, o aporte informado é tratado como margem; o fator configurado multiplica a variação. O cálculo não acrescenta automaticamente taxas, funding, impostos, slippage nem liquidação.

Exemplo — Bitcoin LONG a 10×: entrada a USD 100.000, saída a USD 105.000 e aporte de USD 100 como margem.

• Variação = (105.000 − 100.000) ÷ 100.000 = 5%
• Retorno sobre o aporte = 5% × 10 = 50%
• Resultado = 50% × USD 100 = USD 50 de lucro

Indicadores da Visão Geral

• Win rate = vitórias ÷ (vitórias + derrotas)
• Profit factor = soma dos ganhos em USD ÷ valor absoluto da soma das perdas em USD
• Payoff = média dos retornos percentuais vencedores ÷ valor absoluto da média dos retornos percentuais perdedores
• ROI = resultado total das fechadas ÷ soma dos aportes das fechadas
• Expectância = resultado total das fechadas ÷ número de operações fechadas

Empates não entram no denominador do win rate. As médias de ganho e perda são médias simples dos retornos percentuais. Quando falta denominador, o indicador aparece sem valor.

Capital e duração

Na Visão Geral, “Capital Alocado” soma os aportes de todas as operações consideradas pelo filtro, inclusive as já fechadas. Na página de alocação e no capital atual da Equity Curve, a soma considera apenas posições abertas. A duração média usa os dias entre entrada e saída das operações fechadas, arredondados ao dia.